Forex Fundamental Analysis. Forex Fundamental Analysis Basics. What é fundamental analysis. Fundamental análise em Forex é um tipo de análise de mercado que envolve o estudo da situação económica dos países para o comércio de moedas mais eficazmente. Ele dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos Influência do mercado de moeda Os números e declarações dadas em discursos por políticos importantes e economistas são conhecidos entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm grande impacto sobre os movimentos do mercado monetário Em particular, os anúncios relacionados com a economia e política dos Estados Unidos são os principais para manter um olho. O que é calendário econômico. O calendário econômico é criado por economistas onde eles predizem valores e valores econômicos diferentes de acordo com meses anteriores. Ele contém os próximos dados Data Hora Moeda Dados Liberado Previsão Real Anterior. Por exemplo Se a previsão for melhor do que a figura anterior, Dólar costuma se fortalecer contra outros Mas quando as notícias são devido, os comerciantes têm de verificar os dados reais. Se olhar para os preços do petróleo, um aumento do preço irá resultar em enfraquecimento das moedas para os países que dependem de importação de petróleo enorme, por exemplo, América, Japão Um bom exemplo de economia detalhada Calendário pode ser encontrado aqui Calendário Econômico Forex. Quem discursos para manter um olho on. Chairman do Banco da Reserva Federal dos EUA, Secretário do Tesouro, Presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco e assim por diante Discursos dessas pessoas proeminentes são vistos Tradicionalmente, se um país aumenta as suas taxas de juros, sua moeda vai se fortalecer, porque os investidores vão mudar seus ativos para que o país para obter retornos mais elevados. Situação de emprego Diminui no mercado de Forex. O emprego da folha de pagamento são considerados como sinais de uma atividade econômica fraca que poderia eventualmente conduzir às taxas de interesse mais baixas, que tem o impacto negativo na moeda. Saldo do comércio, orçamento E orçamento de tesouraria Um país que tenha um déficit significativo de Balança Comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda. Produto Interno Bruto PIB PIB é relatado trimestralmente e é seguido de perto, pois é um indicador primário do Força da atividade econômica Uma figura elevada do GDP é seguida geralmente por expectativas de taxas de interesse mais elevadas, que é na maior parte positiva para a moeda corrente. Quando vem à notícia que troca corretores de Forex entretanto, não pode suportar de comerciantes intensions ao comércio durante anúncios da notícia There has Foram práticas relatadas quando corretores de Forex simplesmente congelar plataformas durante notícias, de modo que nenhum comércios pode ser aberto ou fechado Continuar a página 2 para aprender more. Copyright All Rights Reserved Forex trading é um investimento de alto risco Todos os materiais são publicados para fins educacionais only. How Para usar a análise fundamental para lucrar em Forex. Atualizado 14 de julho de 2017 em 8 48 AM. O mercado forex é o mercado por excelência Para a análise fundamental Uma vez que as moedas são os blocos básicos de toda atividade econômica, todos os desenvolvimentos em todos os vários setores de uma economia têm implicações para as tendências do mercado monetário Embora esta abundância de dados pode parecer complicar a tarefa do iniciante, de fato, Todos os fatores fundamentais que influenciam a economia global estão estreitamente inter-relacionados e é bastante possível traçar um caminho a partir dos conceitos mais gerais e básicos, como taxas de juros sobre hipotecas e CDs, até os mais complicados, como o equilíbrio entre Os pagamentos e a produção industrial das nações. Agora, à medida que avançamos para estudar suas aplicações práticas, vamos examinar o uso da análise fundamental na forma de um diálogo entre um comerciante bem sucedido e um iniciante, que denominaremos ST, e B Se o leitor está apenas procurando uma discussão dos vários indicadores e sua aplicação, ele pode simplesmente ignorar este diálogo. BI quero lucrar com o comércio de moeda E eu quero bas E a minha metodologia de análise fundamental Como posso fazer this. ST Você pode fazê-lo seguindo as notícias fundamentais e estatísticas do banco central Mas, antes disso você também deve ter uma compreensão da era que você vive em Cada era tem diferentes dinâmicas dirigindo seu desenvolvimento econômico As características das eras são complexas, mas para o nosso propósito, digamos que você, o comerciante, deve pelo menos saber qual parte do ciclo de crescimento e explosão A economia está passando. B E como posso fazer that. ST Você deve seguir as estatísticas de empréstimo oferecidos pelos bancos centrais, como o Senior Loan Officer Survey do US Federal Reserve Instituições financeiras apertar os seus padrões de empréstimo levando em e durante a fase de busto Do ciclo e, em seguida, relaxá-los levando para dentro e durante a fase de boom Eles não querem emprestar quando as empresas estão indo à falência, e eles querem emprestar muito quando todo mundo está fazendo grandes lucros, para que eles possam gerar renda de juros um Tudo o resto sendo igual, durante a fase do busto do ciclo econômico, as moedas de reserva se valorizam em relação às moedas da maioria das outras nações, e durante a fase de recessão do ciclo econômico. Boom fase, moedas de reserva tendem a depreciar Isso ocorre porque booms são financiados por empréstimos, ea maioria dos empréstimos é realizado através de moedas de reserva, devido à natureza da estrutura financeira global. B Então você diz que eu posso lucrar por simplesmente identificar o boom - O ciclo do busto corretamente e organizar minha carteira de moeda para refletir esse conhecimento. ST Sim Ciclos Boom-bust são muito poderosos, eventos de alto nível que forçam tudo o mais para mover em conjunto com eles. B Uma vez que eu identificar a fase do boom-bust Os dados que eles fornecem podem ser usados para criar mentalmente um grande quadro da fase do ciclo. Esta imagem pode ajudá-lo a entender o que se passa na economia. B Como vou lucrar com a unde Em outras palavras, o quadro geral dessa economia é o principal impulsionador do valor da moeda em relação aos outros. Ao entender o quadro geral, você pode identificar quem está se beneficiando mais e, em seguida, , Como você coloca seus negócios em harmonia com aqueles que dirigem as principais tendências, você pode transformar grandes lucros. Não entendo, como faço para identificar quem se beneficia mais do grande picture. ST Não é tão difícil Existem dois tipos de Atores em qualquer mercado especuladores atores financeiros, investidores, hedgers e outros atores comerciais Em algumas situações, onde os padrões de empréstimo são laxos e os fluxos de dinheiro em abundância, os especuladores podem facilmente superar aqueles que estão envolvidos na atividade econômica genuína e tornar-se os principais condutores da Tendências de preços Em outros casos, onde o dinheiro não é muito barato em outras palavras, as taxas de juros estão em níveis adequados à condição da economia global, investidores e atores não-especulativos são o principal poder b Ehind prices Ao identificar que tipo de atores impulsionam as tendências de preços, você também pode entender a natureza do ciclo, ou seja, se é impulsionado pela expansão monetária dinheiro fácil e especulação, ou pela inovação e aumento da produtividade, ou seja, tecnologia Ou o progresso social Mas você deve ainda manter na mente que mesmo os mais sadios e a dinâmica fundamental a mais significativa pode ser utilizada para criar bolhas se houver bastante interesse dos especuladores. B E como eu lucro de that. ST Você pode simplesmente seguir a moeda corrente Mesmo que sua análise não confirme a forma como o mercado atua, desde que você entenda por que ele se comporta da maneira que faz, você pode ir junto com ele, e transformar um profit. BI ainda não entendo Se eu usar análise fundamental simplesmente Para acompanhar a tendência, por que não apenas seguir a tendência, esquecendo-se sobre a análise fundamental em conjunto. ST Porque você só vai seguir a tendência, enquanto os fatores fundamentais tolerá-lo Atividade especulativa é Propenso a criar bolhas, eo estouro de bolhas às vezes acontece muito rapidamente e pode ser muito destrutivo Mas, as bolhas só crescem onde há uma oportunidade de lucro decente e razoável, e não há nada de errado sobre a participação neles nos estágios iniciais Através de análise fundamental, Você será capaz de evitar saltar no trem de especulação no auge da euforia e será capaz de reverter sua direção rapidamente quando fatores fundamentais dizem que o ambiente econômico benigno mudou Lembre-se, a análise fundamental estuda as causas dos eventos econômicos. Assim, em outras palavras, a análise fundamental é útil na exploração de tendências de longo prazo definidas pelo quadro geral, e também para evitar bolhas à medida que explodem ou estão próximas de explodir. ST Sim Claro que, mesmo sem razões fundamentais detalhadas, pode-se simplesmente Evitar uma bolha uma vez que sua trajetória de preço toma a forma de uma parábola. B você pode me mostrar como construir o grande picture. ST Claro você deve começar wi As taxas de juros e ver como eles estão sendo canalizados para a economia através de grandes bancos e outras instituições financeiras. Então você deve considerar se há novas inovações tecnológicas, produtos financeiros, nações emergentes, e assim por diante, que podem criar o combustível Para um período de crescimento econômico saudável em uma escala global Então você deve considerar o clima político Existe muita instabilidade política nessas nações que impulsionam o crescimento global Deixe-me ajudá-lo com um chart. B Como posso usá-lo para o sucesso no forex Trading. ST Esta é a primeira fase da análise fundamental Aqui você decide sobre o dinamismo da economia global A saúde da economia global pode ter um monte de influência sobre tais coisas aparentemente não relacionadas como a volatilidade do mercado forex, carry trades, o capital transfronteiriço Fluxos e assim por diante. Também é crucial quando se decide se um deve ser conservador ou relativamente otimista na avaliação de dados econômicos de alta freqüência, tais como ordens de bens duráveis, desempregados semanais Reivindicações, etc. B Então, eu deveria analisar a economia global ao mais alto nível para decidir sobre a minha estratégia forex. B OK Agora, como vou decidir sobre qual moeda eu deveria comprar e que eu deveria sell. ST Essa é a segunda fase de Fundamental, embora tenha em mente que vou fazer o meu melhor para simplificar as questões para você Ao decidir qual moeda para longo ou curto, você precisará examinar a saúde fundamental da economia, considerando os indicadores que vamos discutir em breve Você vai então Avaliar a atitude dos principais impulsionadores da atividade do mercado forex para os fundamentos da nação Em outras palavras, você precisa considerar se os atores mais poderosos no mercado se alinham com as escolhas econômicas da nação Se as políticas econômicas da nação são credíveis e Saudável, eo mercado também os considera favoravelmente, você pode comprar essa moeda, mas cuidado com as bolhas Se as políticas econômicas da nação são credíveis e saudáveis, mas os atores de mercado mais poderosos não suportam Essas políticas, então você não deve comprar a moeda, mas você pode vendê-lo, desde que você re muito cauteloso sobre o risco que você está tomando Se as políticas econômicas da nação são tolos, mas o mercado é, no entanto, apoiá-los, você não deve comércio Por fim, se as políticas econômicas da nação são tolas, e o mercado as considerar como tais, você pode cortar aquela moeda. Não posso ignorar inteiramente a opinião do mercado, com base em minha análise fundamental. ST É claro que você pode Mas é muito melhor para entender as causas das bolhas e as razões por trás delusões do mercado e aguardar a rescisão dessas causas antes de saltar para um comércio meramente na base de que o mercado é errado A análise fundamental é Sempre certo Os desequilíbrios e anormalidades definidas por ele sempre será corrigido pela ação política ou evolução do mercado Mas nem sempre é possível adivinhar como essa correção ocorrerá Se você optar por ignorar o mercado s emo Você pode ter uma longa espera, porque pode demorar muito tempo para a correção antecipada ocorrer. B Obrigado, há alguma coisa que você gostaria de add. ST Não participar na ação preço parabólico, a menos que você Têm excepcionalmente boas razões para fazer isso Qualquer coisa pode criar uma bolha, independentemente de quão convincentes as racionalizações e as causas propostas são Lembre-se também que nossas descrições são válidas para uma economia global altamente integrada, intensa e não-protecionista Muitos eventos se desenvolveriam de forma diferente Em um ambiente onde o dinheiro não flui facilmente nas fronteiras, mas a maior diferença seria no papel dos especuladores. Em um ambiente não-livre e protecionista, os especuladores provavelmente não encontrarão o capital de que precisam para estourar bolhas de escala gigante e Que dará aos fluxos de comércio um papel mais importante na determinação das tendências de preços. A análise fundamental tem como objetivo caracterizar os fluxos monetários dentro e fora de um país. A lise não se limita a examinar o bem-estar de uma economia, a solidez de suas instituições financeiras ou a opinião de acadêmicos ou políticos, mas apenas as utiliza para decidir o melhor curso para a economia de uma nação, analisando as causas reais Das tendências de preços Uma vez que as causas das tendências de preços podem às vezes ser completamente independentes dos ditames da teoria econômica, a análise fundamental não pode apresentar um quadro completo, apenas mostrando o que é bom ou ruim sobre uma economia se o mercado está em erro durante um período de anos , A análise bem-sucedida também deve ser capaz de mostrar as razões poderosas para seus erros. Devemos também lembrar que o erro de palavra em toda esta discussão é usado apenas em uma base macroeconômica Escolhas que podem eventualmente revelar-se muito prejudicial para o bem-estar de A sociedade em geral ainda pode ser muito lucrativo para os indivíduos que os fazem Em outras palavras, os erros alimentados por bolhas são erros apenas no sentido de que eles causam grande ha Rm para a maioria das pessoas Muitos especuladores também caiu por seus erros, mas alguns deles deixam o jogo com uma grande recompensa de lucros Note que usamos o termo especulador para denotar um ator que ignora realidades econômicas, é emocional e obstinado sobre o seu Práticas A atividade especulativa pode até mesmo absorver atores não-financeiros como empresas de construção ou exportadores, e na verdade qualquer outra pessoa. Declaração de Risco Trading Forex sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia perder Mais do que o seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Forex Tutorial Fundamentais Análise Fundamentals Trading Strategies. In mercado de ações, análises fundamentais olha para medir o valor de uma empresa verdadeira e basear os investimentos sobre este tipo Do cálculo Em certa medida, o mesmo é feito no mercado de varejo forex, onde forex fundamental comerciantes avaliar moedas, e seus países Como empresas e usar anúncios econômicos para ter uma ideia do valor real da moeda. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é Usado pelos investidores para ganhar uma idéia de valor Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico ea força financeira comerciantes Fundamental olhar para todas essas informações para avaliar a moeda de um país s. Dado que existem praticamente ilimitado forex fundamentos estratégias de negociação Com base em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos passar por cima de uma das situações mais conhecidas, o forex carry trade Para ler algumas perguntas mais frequentes sobre a moeda Negociação, consulte Perguntas comuns sobre moeda Trading. A divisão do Forex carry trade A moeda carry trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo baixa Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e, em seguida, emprestar a uma taxa mais elevada O comerciante usando a estratégia capta a diferença entre as duas taxas Quando altamente alavancar o comércio, mesmo Uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente rentável Juntamente com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes verá o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece o seu valor. Os exemplos de um iene carregam o comércio podem ser encontrados começando em 1999, quando. Reduziu suas taxas de interesse a quase zero Os Investors capitalizariam em cima destas taxas de interesse mais baixas e emprestaram uma soma grande do iene japonês O iene emprestado é convertido então em dólares de ESTADOS UNIDOS, Usado para comprar US títulos do Tesouro com rendimentos e cupons em torno de 4 5-5 Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor estaria pagando quase nada para emprestar o japonês y En e ganhar quase todo o rendimento em seus títulos do Tesouro dos EUA Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3 Se você tem 1.000 em sua conta e tem O acesso a 10 vezes de alavancagem, você vai controlar 10.000 Se você implementar a moeda carry trade do exemplo acima, você ganhará 3 por ano No final do ano, o investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300 Porque você só investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 300 1.000 No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanece inalterado ou aprecia Portanto, a maioria dos comerciantes carry forex olhar não só para ganhar o diferencial de taxa de juros, Nós simplificamos extremamente esta transação, a coisa chave a recordar aqui é que uma diferença pequena em taxas de interesse pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada A maioria de corretores de moeda requerem uma margem mínima para ganhar inte Restante para carry trades. However, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países Se a moeda de menor rendimento aprecia contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado A principal razão que este Pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demasiado para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento, mais segura Porque carry trades são de longo prazo na natureza, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo , Como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, que atrai mais investidores e pode levar à apreciação da moeda, diminuindo os retornos do carry trade Isso faz com que a direção futura do par de moedas tão importante quanto o diferencial da taxa de juros próprio Para ler Mais sobre pares de moedas, veja Usando Correlações de Moeda Para Vantagem Fazendo Sentido do Euro Franco Suíço Relacionamento e Forças Atrás das Taxas de Câmbio. Para esclarecer Isso ainda mais, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto a mesma taxa de juros in. was 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os comerciantes de curto o dólar dos EUA e para long o rublo russo Suponha que o comerciante empresta 1.000 EU em 5 Por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD RUB 25.000 rublos, investindo os rendimentos por um ano Supondo que nenhuma mudança de moeda, os 25.000 rublos cresce para 27.500 e, se convertido de volta para dólares EU, valerá 1.100 EU Mas porque o comerciante emprestado 1.000 EU em 5, ele ou ela deve 1,050 EUA, tornando a receita líquida do comércio apenas 50.No entanto, imagine que havia uma outra crise na Rússia, como a que foi visto em 1998, quando o governo russo No momento em que a taxa de câmbio era de 50 USD RUB, seus 27.500 rublos converter-se-iam agora em apenas 550 US 27.500 RUB x 0 02 R UB USD Porque o comerciante deve 1.050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram maiores do que o. Um outro bom exemplo de forex A análise fundamental é baseada nos preços das commodities Para ler mais sobre isso, veja preços de commodities e movimentos de moeda. Você deve agora ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e o impacto do movimento das moedas A coisa mais importante que Deve-se retirar desta seção que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais como o crescimento econômico e as taxas de juros. Você deve também, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, Fatores que afetam a moeda de um país Vamos agora passar para a análise técnica a outra escola de análise que pode ser usada para escolher os negócios no Forex market. Introdução para Análise Fundamental. Então, você quer ser um analista de ações Talvez não, mas desde que você está lendo isso vamos supor que você pelo menos quer entender ações Se é o seu desejo ardente de ser um analista hotshot em Wall Street Ou você apenas gosta de ser hands-on com seu próprio portfolio que você veio ao ponto direito. A análise fundamental é a pedra angular de investing Na verdade, alguns diriam que você aren t realmente investing se você aren t que executa fundamental o assunto é assim Porém, é difícil saber por onde começar Há um número infinito de estratégias de investimento que são muito diferentes umas das outras, mas quase todas usam os fundamentos. O objetivo deste tutorial é fornecer uma base para a compreensão da análise fundamental S voltada principalmente para novos investidores que don t sabe um balanço de uma declaração de renda que você pode não ser um extraordinário selecionador de ações até o final deste tutorial, você terá uma compreensão muito mais sólida do idioma E os conceitos por trás da análise de segurança e ser capaz de usar isso para aumentar o seu conhecimento em outras áreas sem se sentir totalmente perdido. A maior parte da análise fundamental envolve mergulhar nas demonstrações financeiras também conhecido como análise quantitativa, Todos os outros aspectos financeiros de uma empresa Analistas fundamentais olhar para esta informação para obter insights sobre o desempenho futuro de uma empresa Uma boa parte deste tutorial será gasto aprendendo sobre o balanço, demonstração de resultados, declaração de fluxo de caixa e como eles se encaixam . Mas há mais do que apenas crunching de número quando se trata de analisar uma empresa. É aqui que entra a análise qualitativa - a desagregação de todos os aspectos intangíveis, difíceis de medir de uma empresa Finalmente, vamos encerrar o tutorial com um Introdução sobre a avaliação e aponte-o na direção de tutoriais adicionais que você pode estar interessado pol Além disso, embora não seja necessário, você m Ight encontrá-lo útil para ler o nosso investir 101 tutorial, bem como o nosso tutorial sobre Stock Basics, antes de iniciar. Ready Let s mergulhar em coisas com a nossa primeira seção, o que é it. If você don t saber como avaliar uma empresa s presentes Desempenho e seu possível desempenho futuro, você precisa aprender a analisar ratios. Learn o que significa fazer a sua casa sobre o desempenho de uma empresa s e práticas de relatório antes de investir. Descubra como este método pode ser aplicado estrategicamente para aumentar o lucro. Análise fundamental É uma das maneiras básicas para avaliar ações Descubra o que é e como ele pode trabalhar para you. Learn como fazer sua própria análise de ações e se tornar um investidor mais sábio. Inicie sua própria aventura investindo com a ajuda de algumas orientações simples. O dinheiro no mercado de ações foi comparado ao jogo por alguns, mas os investors experimentados que fazem seu homework usualmente lucram fazendo análises de mercado No entanto, mesmo investors. There experientes há muitas maneiras de fazer o dinheiro, sabendo Para escolher as melhores ações é um deles. Saiba como os cartistas analisar os movimentos de preços do mercado Vamos apresentá-lo aos conceitos mais importantes nesta abordagem. Ferequently Asked Questions. In Grã-Bretanha, Black Wednesday 16 de setembro de 1992 é conhecido como o Dia que os especuladores quebraram a libra Eles didn t realmente. É importante saber o seu rácio de dívida-para-renda porque é a figura emprestadores usam para medir a sua capacidade de reembolsar the. Learn sobre Monsanto Company s duas principais divisões operacionais e sua principal Concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. When você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre the. Frequently Asked Questions. In Grã-Bretanha, Black Wednesday 16 de setembro de 1992 é conhecido como o dia Que os especuladores quebraram a libra Eles didn t realmente. É importante saber o seu rácio de dívida-para-renda porque é a figura emprestadores usam para medir a sua capacidade de reembolsar o. Learn sobre Monsanto Company s dois principais Operacionais e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e principal reembolso sobre o. Como Fundamentos Mover Preços no mercado de FX. Fundamental Análise no Os mercados de moeda centram-se em torno dos dados macroeconómicos. A análise macroeconómica pode ser simplificada focalizando em taxas de interesse e em expectativas. Os comerciantes podem incorporar a ação do preço para fazer a análise ainda mais simplista. A análise fundamental no mercado conservado em estoque envolve analisar as entradas de uma companhia em um esforço para prever Potencial de crescimento futuro Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica para procurar idéias de investimento Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar as mudanças de um ano para o próximo ou talvez olhando que a gestão de Empresa, e seu histórico para determinar o quão bem-sucedido eles poderiam ser para Omplishing seus objetivos. No mercado de Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras um contra o outro Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise de uma única empresa Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes se referem à análise técnica, e nós mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo A Combinação Potente de Fundamentos e ação de preço Neste artigo, vamos ir em profundidade por trás como os preços de impacto fundamentais no mercado FX. Por que os valores de moeda importa. Corrência de preços importa por causa do comércio transfronteiriço Nós investigamos este conceito em profundidade no The Nucleus Do mercado FX No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte como um iene mais forte significava lucros e margens menores para os exportadores japoneses. O conceito de diversão As taxas de juros movem-se mais altamente, os investors têm um incentive mais grande para invest seu capital e se as taxas de interesse se movem mais baixo, esse incentive é diminuído. Esta relação está no coração E alma da macroeconomia e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias. A decisão de aumentar ou diminuir as taxas pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para Invest Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você observa que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido para que você Pode não necessariamente comprar Gilts ou um vínculo do governo, mas os investidores podem agora olhar para investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno. Investidores adicionais thinkin G a mesma coisa se apressar em títulos do Reino Unido e, eventualmente, o preço da Libra britânica vai subir para refletir essa demanda adicional Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido para exportar produtos semelhantes ao problema Japão enfrentado no Núcleo do Mercado FX . Um grande exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002 levando ao colapso financeiro como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo ea inflação se moveu muito alto O Banco de Reserva da Austrália RBA mudou para aumentar as taxas de juros, Os preços seguiram. O Aussie mais do que dobrou enquanto RBA moveu taxas de 4 25 para 6 75.Created com Marketscope Trading Station II. This é um ciclo de taxa de interesse, e dirige fluxos de capital que estão no coração do mercado de FX. Ciclos de taxa Drive Economies. It tudo volta para o incentivo para investir Se Central Bankers querem abrandar a sua economia, eles olham para aumentar as taxas Se quiserem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo Para fechar acima um dinheiro de s. O segundo impacto é o que este faz para despesas de capital Se as taxas diminuem, o attractiveness de travar acima de um empréstimo a longo prazo na taxa nova mais baixa é muito mais elevado do que era previamente O incentive para comprar o big - Itens como casas e carros é agora higher. And quando você comprar uma casa ou um carro, o construtor de casas ou fabricante de carros tem de se virar para pagar os seus materiais e trabalhadores Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo Comprados, isso equivale a crescimento Homebuilders e fabricantes de automóveis acabará por ter de contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda e como a demanda por trabalhadores aumenta, assim será os salários que são necessários para atrair candidatos qualificados. Pode trazer maior emprego e inflação, muitas vezes mostrado como CPI ou Índice de Preços ao Consumidor e é neste momento que os banqueiros centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir a economia de superaquecimento. Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos de O aquecimento excessivo pode ser imenso Preços podem continuar inflacionando e se não for controlado poderia trazer hiperinflação. Imagine indo para a loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares Eu não sei sobre você, mas eu freak out at Vendo algo como isso Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos podem estar aumentando Se um galão de leite é de 27 dólares, então quanto vai custar esse carro novo Quanto custa leite amanhã. Então, os bancos centrais querem um Taxa moderada de inflação Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não vão aumentar um Centavo dobra overnight. What Central Bankers Watch. Both Central Bankers e Forex Traders assistir a impressão de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo fora deles, mas seus objetivos são ligeiramente diferentes. Traders FX são muitas vezes interessados na reação de preços de uma impressão de dados Se o CPI sai mais alto do que o esperado, em seguida, os comerciantes podem estar à procura de posições longas para mover higher. FX Traders pode preço em novos dados rapidamente, criando movimentos de preços voláteis. Creado com Marketscope Trading Station II. Central Bankers, no entanto, ter um muito mais Visão ampla sobre essas estatísticas. Banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas. A inflação eo emprego são os principais entre estas estatísticas, como estes são dois dos principais Pontos de pressão dentro de uma economia Se o desemprego é alto, a economia provavelmente vai lutar Como o desemprego de emprego impressões são liberados de uma economia, esta nova informação é f Atores em bastante rapidamente FX Traders vai começar a fixar o preço isto com a probabilidade de uma eventual subida de taxas ou corte por banqueiros centrais para o fator esta informação in. Same para a inflação Como inflação impressões de dados CPI são liberados em uma economia, os comerciantes vão agir rapidamente para incorporar Esta informação nova dentro aos preços Enquanto isso, os banqueiros centrais estão prestando atenção cautelosamente se querem fazer qualquer coisa em sua reunião seguinte. Aumentar o desemprego que diminui o emprego junto com a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que veja geralmente banqueiros centrais investigar cortes da taxa. unemployment increasing employment , and increasing inflation are signs of a growing economy, and this is when Central bankers will look at potential rate hikes. But, Central Bankers and Forex traders alike are not happy to just sit around and wait for employment or inflation numbers to show changes within an economy This has brought to light numerous additional data prints that traders and inves tors will look to in an effort to anticipate changes to inflation, unemployment and interest rates. Consumer statistics are extremely important in large economies like The United States, or Europe in which consumer activity has a heightened level of importance for the global economy In the article, The Lifeblood of the US Economy we looked at the major data releases that include this information The Euro can get extremely volatile around releases of Consumer Sentiment Numbers, and this is because consumer activity in established economies is often looked at as a precursor to inflation, employment, and growth. GDP, or Gross Domestic Product, is a direct expression of growth or contraction within an economy, and this can also be a huge precursor to price movements especially if the announced rate of growth is far away from expectations But, in and of itself, increases or decreases in GDP don t bring more jobs or higher inflation, so this is often looked at as more of a lagging fundamental indicator. Production numbers can be especially important in growing economies that are at a very industrialized stage of the growth process China is a phenomenal example as each months PMI Purchasing Managers Index , will draw massive interest from numerous parties around the globe. PMI is a survey that s recorded from producers gauging their sentiment on future orders The thought behind this statistic is that if producers are seeing growth, then that growth will eventually cycle through to consumers after all, if someone wants to buy a good, it has to be produced in the first place, right. Regardless of the data print or release, the market s reaction always comes back to interest rate cycles, and how that improvement or decline in measured activity might eventually amount to an interest rate increase or decrease. How to Trade Fundamentals. A line that I used in The Potent Combination of Fundamentals and Price Action is a line that I say quite a bit in webinars and live events. Not only do you not know what any given data print might be, but you aren t entirely sure of how the market might price it in. This makes trading on fundamentals in the FX market dangerous because you could guess that GDP is going to come out better than expected, and you can trade it accordingly and still eat a stop You can be right, and still lose. In stocks, trading on fundamentals makes a lot of sense You can grade company A versus company B in relevant markets You re trading one small part, of one economy, in the larger global macroeconomic environment. The market capitalization of any company that you re trading might be a few hundred billion, at most The currency market turns over north of 5,000,000,000,000 every day That s 5 trillion, and this is on the low-side of estimates. You re trading entire economies against each other, and it can be much more difficult to use fundamental points of reference in an effort to project future growth potential. For this reason, many traders in the FX market incorporate or include Technical Analysis in their fundamental trade ideas This can bring quite a bit of benefit to the trader in helping to determine trends or biases that may have been exhibited in a currency. How Technical Analysis can improve your fundamental approach. Earlier in the article, we used the hypothetical example of the Bank of England increasing interest rates 25 basis points When this happens, we ll generally see traders buying the British Pound to get this new, higher rate. But, it s not only rate hikes that will see buying the Forex market as traders don t want to wait around to see a Central Bank do what they know that they ll probably do anyways. So, as we see increasingly positive data coming from the UK data that may eventually amount to an interest rate increase, we ll see increased demand for the British Pound This increased demand will show higher prices. So, this is a fundamental theme that is clear and apparent in the technical setup of the chart If there is an up-trend, prices are moving higher for a reason, right. Prices can show biases and trends in fundamental data. Traders can incorporate price action to see where these trends may be existing, and to what degree they might be traded Then, traders can also use price action to buy up-trends cheaply, and sell down-trends expensively so that if that momentum continues, they can look to profit.-- Written by James Stanley. James is available on Twitter JStanleyFX. To join James Stanley s distribution list, please click here.
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